Marathon Substanz und Rendite EUR I

Stand: 29.05.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DTL37
WKN
A2DTL3
Auflegungsdatum
01.12.2017
Gesamtfondsvermögen
22,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
991,98 EUR (03.06.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
991,98 EUR (03.06.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
1.002,22 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
925,93 EUR (17.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,91 % (03.06.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-0,18 % (03.06.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
1,00 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,91 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
A
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating A
Duration 1,35

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Haase | Verantwortlich seit 01.12.2017
Daniel Haase , Verantwortlich seit 01.12.2017

Nachdem Euro-Aktien im Zuge der Corona-Pandemie im ersten Quartal heftigen einbrachen, kam es im April zu einer ersten Kurserholung. Der EURO STOXX 50 legte 5% zu. Im DJ STOXX Europe 600 erholten sich die Subindizes für Technologie (plus 10%), Finanzdienstleistungen (10%), Reisen & Freizeit (12%) sowie Automobile & Zulieferer (13%) besonders kräftig, während Versorger (2%) und Banken (1%) kaum gewannen und Öl- & Gasaktien (-2%) sogar nochmals nachgaben.

Wir haben die Corona-Krise nicht vorhergesehen, hatten jedoch mit unserem systematischen Risikomanagement (Pfadfinder) das richtige Handwerkszeug, um mit den von der Pandemie an den Finanzmärkten verursachten Turbulenzen erfolgreich umzugehen und die uns anvertrauten Vermögen zu schützen: Bereits Ende Februar drehten die Pfadfinder-Ampel auf Rot, weshalb wir umfangreiche Absicherungen für das Aktienportfolio aufbauten. Das half uns, den Kursrutsch abzufedern. Ab dem 24. März zeigte das Pfadfinder-System die beginnende Kurserholung an. Um davon zu profitieren, realisierten wir die Gewinne aus den Absicherungsgeschäften und erhöhten das Netto-Aktienexposure signifikant. Unsere Euro-Qualitätsaktien (Marathon-Auswahl) trugen mit einem Kursplus von 10% und die Position in Xetra-Gold mit einem Wertzuwachs von über 6% zum guten Monatsergebnis (plus 4,5%) bei.

Während der EURO STOXX 50 trotz der jüngsten Kurserholung im laufenden Jahr noch immer mit 22% im Minus liegt, konnten wir im Marathon Substanz und Rendite EUR I die Rücksetzer seit Jahresanfang bereits auf unter 1% reduzieren.

30.04.2020

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Chancen

  • Aktien (im Fonds mind. 25%, max. 40%) verfügen auf lange Sicht grundsätzlich über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
  • Der Fonds verfügt über eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
  • Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei (vom Pfadfinder-System erkannten) Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Verzinsliche Wertpapiere & Liquidität (zusammen mind. 60%) schützen nicht vor Inflation.
  • Steigt das Marktzinsniveau, so fallen die Kurse festverzinslicher Wertpapiere.
  • Die Bonität der Emittenten der vom Fonds erworbenen Anleihen kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert ihrer Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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