HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I
Stand: 27.03.2024
Fondsprofil
ISIN | DE000A2DTL37 |
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WKN | A2DTL3 |
Auflagedatum | |
Gesamtfondsvermögen | 8,4 Mio. EUR |
Fondswährung | EUR |
Aktueller Ausgabepreis | 1.025,55 EUR (28.03.2024) |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.025,55 EUR (28.03.2024) |
Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 1.025,55 EUR (28.03.2024) |
Jahrestief (Rücknahmepreis) | 985,90 EUR (18.01.2024) |
Wertentwicklung laufendes Jahr | 3,21 % (28.03.2024) |
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,15 % (28.03.2024) |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
TER (= laufende Kosten) | 1,19 % p.a. |
Verwaltungsvergütung | davon 0,91 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
VL-fähig | nein |
Sparplan | nein |
Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
Konformität | ja |
Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
Dauer des Verlustes in Tagen | 809 |
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Sharpe Ratio | -0,09 |
Volatilität | 3,2 % |
Max Drawdown | -9,23 % |
Anzahl negativer Monate | 16 |
Anzahl positiver Monate | 20 |
Anteil positiver Monate | 55,56 % |
Schlechtester Monat | -3,23 % |
Bester Monat | 2,21 % |
Ratings
Morningstar Rating™ Gesamt |
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Kommentar
Während der marktkapitalisierungsgewichtete MSCI World auf Euro-Basis im Januar 2,6 % zulegte, lag sein gleichgewichtetes Pendant lediglich bei -2,1 %. Die Börsengeschichte aus dem Vorjahr setzt sich also fort: die Großen ziehen den Karren, die Kleinen hinken hinterher. Auf der Anleiheseite tat sich im Januar noch nicht viel, nachdem die Notenbanken noch keine klare Richtung vorgaben.
Im HAC Quant RENDITEPLUS lag die durchschn. Aktienquote im Januar bei 39,9 % (von max. 40 %). Die Aktien leisteten einen Renditebeitrag von +0,95 %. Die Anleihequote lag bei rd. 40 % und bewegte sich seitwärts aufgrund der o. g. Marktentwicklung. Dasselbe galt für Gold (rd. 7 %) und unsere strategische Cash-Quote.
Europäische und US-Aktien brachten mit +0,43 % und +0,35 % das Groß der Rendite auf der Aktienseite ein, gefolgt von japanischen Titeln (+0,23 %), wobei diese vom schwachen Yen (-0,20 %) wieder gekürzt wurden. Demgegenüber spielte der US-Dollar im Januar für uns mit +0,26 % Renditebeitrag. Der stärkste Sektor war Industrie, der mit 13 % Gewicht im Portfolio das Schwergewicht auf der Aktienseite bildet. Er steuert +0,36 % zur Rendite bei.
Unsere ausführlichen Kommentare zum Marktgeschehen finden Sie in den HAC-Pfadfinderbriefen: Nr. 1/24 DAS ECHO VON 2023: KLINGT DER BÖRSENJUBEL IN 2024 NACH? Ausgabe 2/24 erscheint Mitte Februar
31.01.2024
Chancen
- Aktien (im Fonds mind. 25%, max. 40%) verfügen auf lange Sicht grundsätzlich über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen gleichzeitig, darunter niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Verzinsliche Wertpapiere & Liquidität (zusammen mindestens 60% Anteil) schützen unter Umständen nicht ausreichend vor Inflationsrisiken.
- Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.