Marathon Substanz und Rendite EUR R

Stand: 18.07.2019

Fondsportrait

Der Marathon Substanz und Rendite EUR bietet Investoren eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung an. Alle Vermögensanlagen sowie Bankguthaben des Fonds dürfen ausschließlich auf EUR lauten. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer defensiven Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) bei niedriger Schwankungsbreite nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien (mind. 25%, max. 40%), Anleihen und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon-Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum und verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Bei der Entscheidung über ihren Einsatz stützt sich das HAC Asset-Management-Team auf das eigene Pfadfinder-Risikokontrollsystem. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DTL45
WKN
A2DTL4
Auflegungsdatum
01.12.2017
Gesamtfondsvermögen
20,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
24,71 EUR (19.07.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
23,99 EUR (19.07.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,17 % (19.07.2019)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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