Fondsprofil

ISIN DE000A0M8HJ9
WKN A0M8HJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 64,49 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 64,49 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 65,40 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,86 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,69 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,07 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 842
Sharpe Ratio 0,02
Volatilität 8,52 %
Max Drawdown -16,81 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,51 %
Bester Monat 3,87 %