Fondsprofil

ISIN DE000A2H6764
WKN A2H676
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,11 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 98,11 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,25 EUR (12.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,65 EUR (15.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,12 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,18 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,80 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 838
Sharpe Ratio -1,04
Volatilität 3,78 %
Max Drawdown -11,9 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -2,04 %
Bester Monat 1,53 %

Kommentar

Dirk Sammüller, Thomas Einzmann, Daniel Dreher

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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.