Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JB5
WKN A0M2JB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 317,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,45 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,49 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 96,21 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,57 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,91 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,13 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 744
Sharpe Ratio 0,01
Volatilität 9,45 %
Max Drawdown -13,32 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,61 %
Bester Monat 4,37 %

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