Marathon Stiftungsfonds LAC

Stand: 06.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1315150497
WKN
A143AL
Auflegungsdatum
30.12.2015
Gesamtfondsvermögen
61,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI WORLD INDEX
Aktueller Ausgabepreis
28,08 EUR (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
27,26 EUR (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
28,36 EUR (09.06.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
24,63 EUR (17.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,54 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,57 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,30 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
2,05 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
Bezeichnung
Wert
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Volatilität
10,19 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,27
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Haase | Verantwortlich seit 30.12.2015
Daniel Haase , Verantwortlich seit 30.12.2015

Im Berichtsmonat Juli 2020 konnten sich die weltweiten Aktienindizes aus der Sicht von Euro-Anlegern nur knapp behaupten. Zwar gewann der US-Leitindex S&P 500 – angetrieben vor allem vom Momentum hochkapitalisierter Technologieaktien – 5,5% hinzu, doch der zeitgleiche Wertverlust des US-Dollar (-4,6%) gegenüber dem Euro reduzierte diese Gewinne markant und die Indizes in Europa (DJ STOXX 600: -1,1%, EURO STOXX 50: -1,8%) und Japan (Nikkei 225: -2,6%) taten ein Übriges, um den MSCI World ebenso wie den S&P Global 1200 leicht ins Minus zu drücken. Sehr positiv entwickelten sich auch unsere erst im Juni zu günstigen Kursen nochmals aufgestockten Goldpositionen (plus 4,7%).

Das Fondsvolumen wuchs im Juli durch die Verschmelzung einer ähnlichen HAC-Fondsstrategie sowie erhebliche Nettomittelzuflüsse von 33 auf über 62 Mio. Euro. Die Aktienquote beträgt rund 80% (inkl. REITS/Fonds). Knapp 11% sind über Zertifikate in Edelmetalle und etwa 6% in deutschen Staatsanleihen (durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 2,2 Jahre) angelegt. Auf die Kasse (inkl. Derivate) entfallen gut 3%.

Während der S&P Global 1200 (-0,2%) ebenso wie der MSCI World (-0,1%) zum Monatsende leichter notierten, verzeichnete der Marathon Stiftungsfonds LAC im Berichtsmonat Juli bei moderater Volatilität (7,6%) einen erfreulichen Wertzuwachs von 1,2%. Im laufenden Jahr summiert sich die Performance – trotz der Corona-Turbulenzen – auf plus 4,4%. Sowohl Morningstar und als auch FWW bewerten den Marathon Stiftungsfonds mit dem besten Rating (5 Sterne, Stand: 31.07.2020).

31.07.2020

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Chancen

  • Aktien verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
  • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien (mind. 51%) und damit in Sachwerte.
  • Der Fonds verfügt über eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
  • Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei (vom Pfadfinder-System erkannten) Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Die Bonität der Emittenten der vom Fonds erworbenen Anleihen kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert ihrer Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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