Marathon Stiftungsfonds H

Stand: 29.05.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1315150901
WKN
A143AM
Auflegungsdatum
30.12.2015
Gesamtfondsvermögen
31,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI WORLD INDEX
Aktueller Ausgabepreis
172,06 EUR (03.06.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
167,05 EUR (03.06.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
167,05 EUR (03.06.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
148,43 EUR (17.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,92 % (03.06.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,69 % (03.06.2020)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,97 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Volatilität
9,85 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Haase | Verantwortlich seit 30.12.2015
Daniel Haase , Verantwortlich seit 30.12.2015

Im Zuge der Corona-Krise brachen die Börsen im ersten Quartal weltweit ein. Im April kam es nun zu einer ersten Kurserholung. Der S&P Global 1200 konnte in Euro 10% zulegen. Stark nachgefragt waren die Subindizes für Technologie (plus 13%), Grundstoffe (14%), Energie (15%) sowie zyklische Konsumwerte (16%). Geringere Zuwächse verzeichneten Basiskonsumgüter (6%) und Versorger (3%). Regional profitierten vor allem US-Aktien. Während der Dow Jones 11% gewann, fielen die Gewinne im japanischen Nikkei 225 (7%) oder im europäischen STOXX 600 (6%) deutlich niedriger aus.

Wir haben die Corona-Krise nicht vorhergesehen, hatten jedoch mit unserem systematischen Risikomanagement (Pfadfinder) das richtige Handwerkszeug, um mit den von der Pandemie an den Finanzmärkten verursachten Turbulenzen erfolgreich umzugehen und die uns anvertrauten Vermögen zu schützen: Bereits Ende Februar drehten die Pfadfinder-Ampel auf Rot, weshalb wir umfangreiche Absicherungen für das Aktienportfolio aufbauten. Das half uns, den Kursrutsch abzufedern. Ab dem 24. März zeigte das Pfadfinder-System die beginnende Kurserholung an. Um davon zu profitieren, realisierten wir die Gewinne aus den Absicherungsgeschäften und erhöhten das Netto-Aktienexposure signifikant. Unsere Qualitätsaktien (Marathon-Auswahl) trugen mit einem Kursplus von 11% und die Position in Xetra-Gold mit einem Wertzuwachs von über 6% zum guten Monatsergebnis (plus 7,4%) bei.

Seit Jahresanfang konnte der Marathon Stiftungsfonds H trotz Corona-Krise einen erfreulichen Wertzuwachs von 5,6% erzielen.

30.04.2020

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

  • Aktien verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
  • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien (mind. 51%) und damit in Sachwerte.
  • Der Fonds verfügt über eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
  • Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei (vom Pfadfinder-System erkannten) Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Die Bonität der Emittenten der vom Fonds erworbenen Anleihen kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert ihrer Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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