Marathon Stiftungsfonds I

Stand: 26.02.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1315151032
WKN
A143AN
Auflegungsdatum
30.12.2015
Gesamtfondsvermögen
82,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI WORLD INDEX
Aktueller Ausgabepreis
2.885,68 EUR (26.02.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
2.885,68 EUR (26.02.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
2.996,40 EUR (16.02.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
2.808,00 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
3,12 % (26.02.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,37 % (26.02.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,62 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,35 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
Bezeichnung
Wert
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Volatilität
11,54 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 5,30
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Haase | Verantwortlich seit 30.12.2015
Daniel Haase , Verantwortlich seit 30.12.2015

Die weltweiten Aktienmärkte beendeten den ersten Monat des neuen Jahres mit leichten Kursverlusten. Trotz dieses ungünstigen Umfelds konnte das Aktienportfolio (Anteil inkl. Fonds bei rund 80% des Fondsvolumens) im Marathon Stiftungsfonds im Januar ansehnliche 2,9% gewinnen und damit die Vorteile unserer regelbasierten Qualitätsaktienauswahl voll zur Geltung bringen:
Unsere US-Aktien (Gegenwert ca. 27 Mio. EUR) gewannen 4,9%, während der S&P 500 in Euro 0,4% nachgab. In Euro ebenfalls um 0,4% tiefer notierte der japanische TOPIX zum Monatsende. Unsere japanischen Aktien (Gegenwert ca. 17 Mio. EUR) konnten zeitgleich 2,8% zulegen. In Europa beendete der STOXX 600 den Januar mit 0,8% im Minus, während unsere europäischen Aktien zum Monatsschluss in Euro gerechnet Gewinne von glatt 1,0% aufwiesen. Zum Monatsende umfasste unser Aktienportfolio insgesamt 379 Titel. Nur fünf von ihnen mussten im Januar zweistellige Verluste verkraften (höchster Rücksetzer bei knapp 16%). Zeitgleich glänzten jedoch 42 Aktien mit zweistelligen Gewinnen von bis zu 60%.
Die Ergebnisbeiträge unserer Edelmetall-Zertifikate (rd. 10% Anteil) waren im Januar vernachlässigbar. Dies trifft auch auf die Positionen in Schweizer Staatsanleihen, Rentenfonds und Liquidität (zusammen rd. 10%) zu.
Nach einem Wertzuwachs von 10,0% im Corona-Crash-Jahr 2020 konnte der Marathon Stiftungsfonds I im Januar 2021 dem weltweit ungünstigem Marktumfeld zum Trotz bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität 6,3%) erfreulicherweise weitere 2,7% zulegen.
31.01.2021

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Chancen

  • Aktien verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
  • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien (mind. 51%) und damit in Sachwerte.
  • Der Fonds verfügt über eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
  • Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei (vom Pfadfinder-System erkannten) Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Die Bonität der Emittenten der vom Fonds erworbenen Anleihen kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert ihrer Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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