Fondsprofil

ISIN LU0162120678
WKN 213894
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 204,97 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 199,00 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 199,00 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 184,42 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,17 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,28 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 10,23 %
Max Drawdown -21,1 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -8,32 %
Bester Monat 7,77 %

Kommentar

Während der marktkapitalisierungsgewichtete MSCI World auf Euro-Basis im Januar 2,6 % zulegte, lag sein gleichgewichtetes Pendant lediglich bei -2,1 %. Die Börsengeschichte aus dem Vorjahr setzt sich also fort: die Großen ziehen den Karren, die Kleinen hinken hinterher.
Unsere Qualitätsaktienauswahl im HAC Quant DIVIDENDENSTARS trotzte im Januar der recht geringen Marktbreite. Die Aktienquote lag durchschnittlich bei 100 % und lieferte einen Renditebeitrag von 1,50 %. Vor allem die japanischen Aktien entwickelten sich mit einem Renditebeitrag von 1,47 % überaus erfreulich. US-Titel machten mit +0,19 % auf der Aktienseite nur einen kleinen Teil aus, aber wurden vom starken US-Dollar mit +0,73 % unterstützt. Dabei liefen britische Titel am schwächsten (-0,10 %).

Unsere ausführlichen Kommentare zum Marktgeschehen finden Sie in den HAC-Pfadfinderbriefen: Nr. 1/24 DAS ECHO VON 2023: KLINGT DER BÖRSENJUBEL IN 2024 NACH? Ausgabe 2/24 erscheint Mitte Februar

31.01.2024

Chancen

  • Aktien mit kontinuierlichen Dividendenzahlungen verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
  • Der Fonds investiert in Aktien (mind. 51%, in der Regel deutlich mehr) und damit in Sachwerte.
  • Innerhalb des Aktienengagements wird eine große Streuung auf viele verschiedene Unternehmen, Sektoren und Länder angestrebt (Ziel: Risikoreduzierung).
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fonds von Wechselkursänderung profitieren.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Anlageklassen.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Durch den hohen Auslandsanteil im Portfolio unterliegt der Fonds Wechselkursschwankungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.