Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,14 EUR (15.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 130,61 EUR (15.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,61 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,58 EUR (01.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,09 % (15.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,94 % (15.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 378
Sharpe Ratio 0,54
Volatilität 15,73 %
Max Drawdown -19,43 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -10,86 %
Bester Monat 11,86 %

Ratings

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