KANON Strategiekonzept Defensiv

Stand: 11.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2H68V4
WKN
A2H68V
Auflegungsdatum
01.06.2018
Gesamtfondsvermögen
19,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% EURO STOXX Net Return
Aktueller Ausgabepreis
99,25 EUR (12.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
96,36 EUR (12.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
97,25 EUR (13.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
86,74 EUR (04.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
11,88 % (12.12.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-2,33 % (12.12.2019)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
1,88 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,44 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
N.R.
durchschnittliche Restlaufzeit
1,08
offene Fremdwährungsquote
9,52 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 1,12

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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