EFD Global Invest

Stand: 05.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2H68P6
WKN
A2H68P
Auflegungsdatum
01.06.2018
Gesamtfondsvermögen
19,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,70 EUR (06.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
97,81 EUR (06.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
98,85 EUR (29.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
85,50 EUR (04.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
15,70 % (06.12.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-1,51 % (06.12.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. April
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,56 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
43,35 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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