Primus Inter Pares Strategie Ertrag
Fondsportrait
Der Primus Inter Pares Strategie Ertrag ist ein Fonds mit vermögensverwaltendem Ansatz. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Grundlage der Asset-Allokation ist ein eigener, unabhängiger Investmentprozess. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Des Weiteren darf in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfondsanteile, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Der Fonds orientiert sich dabei ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.
Fondsprofil
-
Bezeichnung
- Wert
-
ISIN
- DE000A0M2H88
-
WKN
- A0M2H8
-
Auflegungsdatum
- 22.02.2008
-
Gesamtfondsvermögen
- 17,2 Mio. EUR
-
Fondswährung
- EUR
-
Benchmark
- 40% MSCI World / 60% REXP
-
Aktueller Ausgabepreis
- 11,07 EUR (27.01.2023)
-
Aktueller Rücknahmepreis
- 10,75 EUR (27.01.2023)
-
Wertentwicklung laufendes Jahr
- 2,38 % (27.01.2023)
Downloads
-
Dokument
- Link
-
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
-
PDF Stand: 11.01.2023 (169 kB)
-
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
-
PDF Stand: 01.01.2023 (14,1 kB)
-
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
-
PDF Stand: 21.12.2022 (262 kB)
-
Verkaufsprospekt
-
PDF Stand: 01.01.2023 (1,26 MB)
-
Halbjahresbericht
-
PDF Stand: 31.03.2022 (156 kB)
-
Jahresbericht
-
PDF Stand: 30.09.2021 (207 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.