Primus Inter Pares Strategie Ertrag

Stand: 25.01.2023

Fondsportrait

Der Primus Inter Pares Strategie Ertrag ist ein Fonds mit vermögensverwaltendem Ansatz. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Grundlage der Asset-Allokation ist ein eigener, unabhängiger Investmentprozess. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Des Weiteren darf in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfondsanteile, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivative Instrumente können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Der Fonds orientiert sich dabei ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2H88
WKN
A0M2H8
Auflegungsdatum
22.02.2008
Gesamtfondsvermögen
17,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
40% MSCI World / 60% REXP
Aktueller Ausgabepreis
11,07 EUR (27.01.2023)
Aktueller Rücknahmepreis
10,75 EUR (27.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,38 % (27.01.2023)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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