Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8L7
WKN A2JF8L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 82,60 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 80,98 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 80,98 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,69 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,51 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,33 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,16
Volatilität 2,82 %
Max Drawdown -11,38 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 2,31 %