Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8M5
WKN A2JF8M
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 198,74 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 192,95 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 197,76 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 181,34 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,71 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,60 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 792
Sharpe Ratio 0,3
Volatilität 8,43 %
Max Drawdown -14,48 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,62 %
Bester Monat 5,7 %