Marathon Emerging Markets - Anteilklasse H

Stand: 20.11.2019

Fondsportrait

Der Fonds bietet Investoren eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Emerging Market Aktien an. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel des HAC Asset Management Teams ist es, mit einer ausgewogenen Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien (mind. 51%, max. 100%), Anleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Die Mindestquote für Wertpapiere mit Bezug zu den Emerging Markets beträgt 51%. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon-Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Bei der Entscheidung über ihren Einsatz stützt sich das HAC Asset-Management-Team auf das eigene Pfadfinder-Risikokontrollsystem. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JLRE0
WKN
A1JLRE
Auflegungsdatum
28.12.2011
Gesamtfondsvermögen
16,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
106,82 EUR (21.11.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
103,71 EUR (21.11.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,84 % (21.11.2019)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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