TBF GLOBAL EQUITY LS EUR I

Stand: 24.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JF8R4
WKN
A2JF8R
Auflegungsdatum
01.06.2018
Gesamtfondsvermögen
13,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
89,88 EUR (27.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
89,88 EUR (27.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
91,01 EUR (07.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
89,51 EUR (24.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,13 % (27.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-6,48 % (27.01.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,65 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,52 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,00 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
6,69 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Peter Dreide, Michael Harbisch & TBF-Team , Verantwortlich seit 01.06.2018

Im Berichtsmonat Dezember (29.11.2019 – 31.12.2019) konnten die Märkte weiter zulegen. Der Fokus der Investoren richtete sich hier vor allem auf den Handelsdeal zwischen den USA und China sowie der Wahl von Boris Johnson und den Brexit-Befürwortern in Großbritannien. Zudem war die Nachrichtenlage zu Einzeltiteln sowie das Handelsvolumen erwartungsgemäß flach. Auch der TBF GLOBAL EQUITY LS konnte bei der Titelauswahl überzeugen und einen positiven Performancebeitrag auf der Aktienseite erzielen. Einerseits gehörten Goldtitel zu den größten Gewinnern des Portfolios. Andererseits konnten aber auch Technologie-Titel überzeugen und die höchsten Beiträge liefern. Da der Fonds aufgrund seiner defensiven Ausrichtung stets über eine betaadjustierte Absicherung verfügt, hat diese entsprechende Verluste mit sich gebracht. Unter dem Strich konnte die Titelauswahl jedoch die Indizes übertreffen, sodass der Fonds im Berichtsmonat Dezember vom 29.11.2019 – 31.12.2019 um 0,46% (EUR I) bzw. 0,43% (EUR R) zulegen konnte.

31.12.2019

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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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