Rücklagenfonds I USD

Stand: 05.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
Auflegungsdatum
20.06.2018
Gesamtfondsvermögen
99,8 Mio. EUR
Fondswährung
USD
Aktueller Ausgabepreis
1.064,256 USD (06.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
1.064,256 USD (06.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
1.064,256 USD (06.12.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
1.010,390 USD (02.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,41 % (06.12.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,35 % (06.12.2019)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,46 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,39 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
11,31 %
Durchschnittsrating
A-
durchschnittliche Restlaufzeit
1,9
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating A-
Duration 1,79

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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