Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H62
WKN A0M2H6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,54 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 110,04 EUR (22.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,46 EUR (16.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,56 EUR (02.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,30 % (22.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,68 % (22.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 886
Sharpe Ratio -0,57
Volatilität 3,25 %
Max Drawdown -9,55 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,03 %
Bester Monat 1,99 %

Ratings

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