Fondsportrait

Die Anlagen des Fonds sind in Form einer Kern-Satelliten-Struktur aufgebaut. Das Kerninvestment des Fonds bilden derzeit vermögensverwaltende Mischfonds mit Absicherungsstrategie. Daneben werden aktuelle Trends genutzt, wie z.B. große Zinsunterschiede zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds zielt darauf ab, in einem Anlagehorizont von 5 Jahren eine gute Wertentwicklung zu erzielen, wobei kurz- und mittelfristige Schwankungen akzeptiert werden müssen. Diese sollten jedoch deutlich niedriger ausfalle wie am Aktienmarkt. Eine laufende Überwachung mit Risikobegrenzung schützt vor ausufernden Verlusten.

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H62
WKN A0M2H6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,71 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,25 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,56 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 14.03.2024 (170,25 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 16.10.2023 (1,17 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (108,62 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,08 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (515,06 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,08 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 wurde am 29.02.2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.