IIV Mikrofinanzfonds (AI)
Fondsportrait
Der Fonds investiert in Darlehen, die an MFIs in Schwellen- und Entwicklungsländern vergeben werden. Die MFIs dienen als Schaltstelle zwischen dem IIV Mikrofinanzfonds und den Endkreditnehmerinnen. Entsprechend gewissenhaft werden die Institute ausgewählt. Der Auswahlprozess umfasst eine detaillierte Länder-, Finanz- und Sektoranalyse sowie eine Überprüfung des MFIs vor Ort. Neben Finanzkennzahlen, Kredit-, Ausfall- und Währungsrisiken werden auch umfassende Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Es werden nur solche MFIs unterstützt, die auch im Hinblick auf ethische und soziale Aspekte unseren Kriterien entsprechen.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A1143R8
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WKN
- A1143R
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Auflegungsdatum
- 31.07.2015
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Gesamtfondsvermögen
- 909,6 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 102,64 EUR (29.07.2022)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 99,65 EUR (29.07.2022)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 22.07.2022 (372 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 24.03.2022 (83,3 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 01.02.2022 (1,43 MB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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PDF Stand: 07.06.2021 (174 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 31.03.2022 (164 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 30.09.2021 (1,14 MB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.