EVO SPECIAL SITUATIONS

Aktienfonds Global

Stand: 23.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2JF857
WKN A2JF85
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,26 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,53 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 96,41 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,07 EUR (11.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,73 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,19 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 839
Sharpe Ratio -0,79
Volatilität 3,51 %
Max Drawdown -7,65 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -2,13 %
Bester Monat 1,54 %

Kommentar

Thomas Gollub & Markus Barth

Als Fondsmanager fungiert die TBF Global Asset Management AG.

Seit Gründung der TBF im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes und somit unabhängiges Unternehmen nutzt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierten, auf langfristigen Erfolg abzielenden Anlagestrategien stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das selbstentwickelte Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen und ein eigenes Scoringmodell für Anleihen eine bedeutende Rolle. Die im Laufe der letzten 17 Jahre aufgebaute Datenbank, liefert stetige Analysen von mehr als 1.500 Unternehmen. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial- und Labelfonds an.