Barius European Opportunities R

Stand: 14.11.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JF865
WKN
A2JF86
Auflegungsdatum
03.09.2018
Gesamtfondsvermögen
5,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
103,94 EUR (15.11.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
103,94 EUR (15.11.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
104,99 EUR (12.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
92,79 EUR (04.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
12,71 % (15.11.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,71 % (15.11.2019)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,70 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
42,00 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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