Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHM1
WKN A2JQHM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,32 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 116,82 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,24 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,40 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,98 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 741
Sharpe Ratio 0,42
Volatilität 8,07 %
Max Drawdown -12,62 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 6,74 %

Kommentar

Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Der KSAM-Value² verbuchte im ersten Quartal eine sehr positive Wertentwicklung (+5,62%). Wenngleich erste Zinssenkungen vermutlich später erfolgen werden als vom Markt erhofft, erwarten wir tendenziell freundliche Kapitalmärkte. Des Weiteren gehen wir von einer trägen und flachen Bodenbildung im Konjunkturzyklus aus. Die Berichtssaison deutet in vielen Fällen bereits erste Anzeichen einer Trendwende an. So erlebten Titel aus der zweiten Reihe im 4. Quartal eine positive Schubumkehr, zahlreiche Werte erzielten zweistellige Prozentgewinne. Zudem erreichten insbesondere US-Unternehmen in Q1 neue Höchstkurse, wie z.B. Fiserv, Microsoft, McDonald's oder Visa. Verkauft wurde die Restposition Nvidia, aufgestockt wurde der Goldminensektor. Wir gehen mit unverändert hoher Investitionsquote ins neue Jahr, wobei wir weiterhin den Schwerpunkt in den USA setzen. Neben strukturellen Gründen spielen hier insbesondere konjunkturelle Überlegungen eine Rolle.

28.03.2024