ENRAK High Dynamic global

Stand: 14.01.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JQHR0
WKN
A2JQHR
Auflegungsdatum
01.10.2018
Gesamtfondsvermögen
26,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
78,19 EUR (15.01.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
74,47 EUR (15.01.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
75,05 EUR (11.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
73,05 EUR (07.01.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
19,34 % (15.01.2021)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,73 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,55 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi | Verantwortlich seit 01.10.2018
R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 01.10.2018

Unser Fonds schloss den Monat Dezember mit einer positiven Monatsrendite von 0,87%. Die Rendite für das Jahr 2020 beträgt somit 26,52%.

Im Berichtszeitraum haben wir keine Transaktionen vorgenommen.

Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen gehörten neben den Aktien von RingCentral Inc. (0,91% Ergebnisbeitrag), die Titel von Apple Inc. (0,49%). Den größten negativen Performance-Beitrag lieferten die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (-0,47%). Die Einzelaktienquote lag per Ende Dezember bei 76,54%.

Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 23,18% aus.

Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der USD mit 63,00% und der EUR mit 34,00%.

Für Schwung an den Märkten sorgten einmal mehr die Zentralbanken, die ihre Bereitschaft auf weiterhin niedrige Zinsen unterstrichen haben. Der künftige US-Präsident Joe Biden strebt ein neues billionenschweres Konjunkturpaket an. Der negative Realzins begünstigt die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Wir gehen in den kommenden Monaten angesichts der Nachrichtenlage bezüglich der Infektionszahlen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens von volatileren Kursverläufen aus.

31.12.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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