Fondsportrait

Der Fonds investiert global in liquide Aktien. Es werden u.a. Unternehmen gesucht, die langfristig von Megatrends profitieren, stabile Umsatzzuwächse über viele Jahre aufweisen und über ein profitables Geschäftsmodell verfügen. Auch sollten diese Unternehmen über hohe Kapitalrenditen bzw. hohe Nettogewinnmargen verfügen. Die finale Auswahl aller vorselektierten Zielinvestments erfolgt über die technische Analyse. Dabei müssen sich die Werte in einem Aufwärtstrend oder voraussichtlich kurz vor Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends befinden. Die unterlegte Strategie folgt der Annahme, dass die Favoriten der Marktteilnehmer sich regelmäßig ändern, was zu Chancen und Risiken führt. Der Fonds kann auch über ETFs in spezielle Branchen, Regionen oder im Rohstoff- und Anleihesektor investieren. Das Portfolio wird permanent überwacht und regelmäßig angepasst. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von einem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Es ist möglich, dass die Strategie in einigen Marktphasen nicht oder nur teilweise investiert.

Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHS8
WKN A2JQHS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 156,18 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 148,74 EUR (25.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 21,89 % (25.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,38 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2024 (1,22 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (113,70 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 25.04.2024 (113,74 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (1,19 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (673,74 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,09 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 06.11.2023 (231,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Speerbridge Fund -R- wurde am 01.04.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.