Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JC3
WKN A0M2JC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 94,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,94 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 75,95 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 77,23 EUR (03.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 72,70 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,29 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,64 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 888
Sharpe Ratio -0,13
Volatilität 7,39 %
Max Drawdown -17,39 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,93 %
Bester Monat 5,13 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe.

Seit 1993 bietet die TOP Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Itzehoe die individuelle Vermögensverwaltung an. Neben 7.000 privaten Kunden betreut die Top AG dabei auch institutionelle Mandate wie den Itzehoer Aktien Club, Deutschlands größte Anlegergemeinschaft dieser Art. Mit insgesamt 31 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen im dreistelligen Millionenbereich gehört die Top Vermögensverwaltung AG zu den größeren bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.

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