Fondsprofil

ISIN LU1877339280
WKN A2N5NK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 2.775,65 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 2.775,65 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 2.865,33 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 2.644,52 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,35 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,70 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 834
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 10,3 %
Max Drawdown -19,77 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -8,21 %
Bester Monat 7,9 %

Kommentar

Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS-Fonds verzeichnete im Monat März eine positive Entwicklung mit einer Monatsperformance von 4,37%. Bis Ende März erreichte die laufende Jahresperformance 6,56%, was die Effektivität des global orientierten, wertorientierten Anlageansatzes erneut bestätigt.
In der geografischen Aufteilung bleibt Japan mit einem Anteil von über 39% führend, dicht gefolgt von den USA mit einem Anteil von über 38%. Die strategische Bevorzugung von Value-Aktien in diesen Volkswirtschaften erwies sich im Berichtsmonat als vorteilhaft. Hinsichtlich der Sektoren waren vor allem Industrieunternehmen und Konsumgüter maßgeblich an der Performance des Fonds im März beteiligt.
Die positive Entwicklung des HAC Quant DIVIDENDENSTARS-Fonds unterstreicht seine gute Positionierung für weiteres Wachstum bei globalen Aktienunternehmen, unterstützt durch eine vorteilhafte geografische und sektorale Verteilung.

28.03.2024

Chancen

  • Aktien mit kontinuierlichen Dividendenzahlungen verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
  • Der Fonds investiert in Aktien (mind. 51%, in der Regel deutlich mehr) und damit in Sachwerte.
  • Innerhalb des Aktienengagements wird eine große Streuung auf viele verschiedene Unternehmen, Sektoren und Länder angestrebt (Ziel: Risikoreduzierung).
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fonds von Wechselkursänderung profitieren.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Anlageklassen.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Durch den hohen Auslandsanteil im Portfolio unterliegt der Fonds Wechselkursschwankungen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.