IIV Mikrofinanzfonds Class R

Stand: 17.10.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1H44T1
WKN
A1H44T
Auflegungsdatum
10.10.2011
Gesamtfondsvermögen
718,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
101,77 EUR (30.09.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
98,81 EUR (30.09.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
98,81 EUR (30.09.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
97,93 EUR (25.01.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,02 % (30.09.2019)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,01 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
2,15 %
Volatilität
0,29 %

Kommentar des Fondsmanagers

Im Monat August investierte der IIV Mikrofinanzfonds in unverbriefte Darlehensforderungen in Höhe von 14,83 Millionen US-Dollar, 4,5 Millionen Euro und in Thai Baht im Wert von 3,98 Millionen Euro in Mikrofinanzinstitute (MFIs) in Ägypten, Ecuador, El Salvador, Kambodscha, Kirgisistan und Mexiko.

Die Wertentwicklung lag in diesem Monat in der I-Klasse bei 0,13 Prozent und in der R-Klasse bei 0,09 Prozent. Damit erreicht der Fonds eine Rendite von 2,51 Prozent p. a. in der I-Klasse und 2,02 Prozent p. a. in der R-Klasse seit seiner Auflage im Oktober 2011.

31.08.2019

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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