IIV Mikrofinanzfonds Class I

Mikrofinanzfonds international

Stand: 18.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1H44S3
WKN
A1H44S
Auflegungsdatum
10.10.2011
Gesamtfondsvermögen
758,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
968,64 EUR (31.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
959,05 EUR (31.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
976,04 EUR (24.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
945,60 EUR (30.04.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,15 % (31.08.2020)
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,60 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,90 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 30.000,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
2,74 %

Kommentar des Fondsmanagers

Invest in Visions GmbH , Verantwortlich seit 10.10.2011

Im August investierte der IIV Mikrofinanzfonds 31,67 Millionen US-Dollar in unverbriefte Darlehensforderungen. Dadurch wurden Mikrofinanzinstitute (MFIs) in El Salvador und Panama refinanziert.

Die Wertentwicklung lag in diesem Monat in der I-Klasse bei +0,22 Prozent und in der R-Klasse bei +0,18 Prozent. Damit erreicht der Fonds in der I-Klasse eine YTD-Rendite von -1,39 Prozent und eine annualisierte Rendite seit Auflage von +2,13 Prozent. In der R-Klasse lagen die YTD-Rendite bei -1,62 Prozent und die annualisierte Rendite seit Auflage bei +1,66 Prozent.

31.08.2020

Invest in Visions GmbH
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60323 Frankfurt am Main
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Telefax +49 (0) 69 20 43 4 11 - 30
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Internet: http://www.investinvisions.com

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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