Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHY6
WKN A2JQHY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 303,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,57 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,57 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,67 EUR (31.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,71 EUR (28.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,12 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,12 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,09 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 964
Sharpe Ratio -1,12
Volatilität 2,55 %
Max Drawdown -11,04 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,46 %
Bester Monat 2,26 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Chancen

  • Breites Engagement in Anleihen, die in Euro denominiert sind.
  • Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Zinserträgen (Kupons).
  • Aktives Fondsmanagement, das die Fondsstruktur benchmarkunabhängig regelmäßig an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.
  • Quantitatives Screening-Modell zur Identifizierung den vorgegebenen Kriterien entsprechenden Anleihen.
  • Partizipation an einem Portfolio, welches eine gute Diversifikation in Bezug auf die Gewichtung von Emittenten und Branchen anstrebt.

Risiken

  • Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment (Euro-denominierte Anleihen) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Durch Ausfälle von Emittenten kann es zu Wertverlusten kommen.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Der Anleihenwert kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Mögliche Kursverluste können Zinserträge übersteigen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.