Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH06
WKN A2JQH0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,88 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,55 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,95 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,51 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,68 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,54 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 888
Sharpe Ratio -0,6
Volatilität 6,85 %
Max Drawdown -21,75 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 45,71 %
Schlechtester Monat -5,71 %
Bester Monat 4,49 %