ABSOLUTE Multi Asset I

Stand: 28.05.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JQH22
WKN
A2JQH2
Auflegungsdatum
01.11.2018
Gesamtfondsvermögen
10,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
74,92 EUR (02.06.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
74,92 EUR (02.06.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
90,49 EUR (20.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
73,42 EUR (26.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-16,16 % (02.06.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-16,84 % (02.06.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,73 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,045 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 250.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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