Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MR6
WKN A0M6MR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 62,53 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 59,55 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,67 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,33 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,88 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,23 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 889
Sharpe Ratio -0,58
Volatilität 5,53 %
Max Drawdown -17,2 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,11 %
Bester Monat 4,37 %