Fondsprofil

ISIN DE000A0NJGR3
WKN A0NJGR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,12 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 94,40 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,41 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 84,80 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,79 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,35 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 884
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 20,01 %
Max Drawdown -37,46 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -17,8 %
Bester Monat 11,26 %