Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MV8
WKN A0M6MV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,52 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 95,52 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,52 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 88,51 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,16 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,09 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio 0,26
Volatilität 8,86 %
Max Drawdown -24,38 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,45 %
Bester Monat 6,31 %