Vermögensverwaltung Global Dynamic

Stand: 05.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0RKY78
WKN
A0RKY7
Auflegungsdatum
17.12.2008
Gesamtfondsvermögen
24,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
158,25 EUR (06.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
150,71 EUR (06.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
153,17 EUR (13.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
118,92 EUR (04.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
27,54 % (06.12.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
10,96 % (06.12.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,06 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,605 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
N.R.
Volatilität
10,78 %
durchschnittliche Restlaufzeit
1,63
offene Fremdwährungsquote
25,27 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 0,00

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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