Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 229,15 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 218,24 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 222,22 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 202,67 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,03 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,35 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 802
Sharpe Ratio 0,28
Volatilität 13,56 %
Max Drawdown -26,64 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,49 %
Bester Monat 9,88 %