Vermögensverwaltung Systematic Return

Stand: 23.04.2024

Fondsportrait

Einziges Ziel des Vermögensverwaltung Systematic Return ist die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Kapitalwachstums.

Angelegt wird in sämtliche ertragreiche Vermögenswerte wie festverzinsliche Wertpapiere, Aktien von Qualitätsunternehmen und Edelmetallen.

Anlageentscheidungen erfolgen nach gründlicher Analyse aller Fakten nur dann, wenn eine Unterbewertung vorliegt. Darüber hinaus sind antizyklisches Denken, geringe Transaktionskäufigkeit und gesunder Menschenverstand Kernbestandteile der Anlagestrategie. Der hohe Diversifikationsgrad ist zudem ein weiterer wichtiger Aspekt des Sicherheitsrahmens. Faktoren wie Indexzugehörigkeit oder Volatilität haben keinerlei Bedeutung für den Entscheidungsprozess. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiv erscheinenden Investitionsmöglichkeiten gesehen kann in Geldmarktpapiere umgeschichtet werden.

Die Strategie eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre nachhaltig Kapital bilden möchten. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 5 Jahre.

Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MW6
WKN A0M6MW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,92 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 71,92 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,29 % (23.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,29 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.11.2023 (1,27 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2022 (1,04 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (547,42 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,10 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 06.11.2023 (231,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Vermögensverwaltung Systematic Return wurde am 18.12.2007 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.