Vermögensverwaltung Systematic Return

Stand: 18.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MW6
WKN A0M6MW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,77 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 71,77 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 73,17 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 68,92 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,07 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,52 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 841
Sharpe Ratio -0,02
Volatilität 4,81 %
Max Drawdown -13,14 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,36 %
Bester Monat 3,88 %