Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH71
WKN A2JQH7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 54,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 95,87 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 93,08 EUR (22.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 97,73 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,92 EUR (19.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,31 % (22.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,54 % (22.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -13,31 %
Beta 3,01
Korrelation 0,09
Information Ratio -48,72
Bestimmtheitsmaß 0,01
Dauer des Verlustes in Tagen 946
Sharpe Ratio -1,05
Volatilität 4,32 %
Max Drawdown -19,09 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 3,84 %