Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven laufenden Rendite. Der Fonds hat das Ziel langfristiges Wachstum durch positive Renditen im Rentenmarkt zu generieren. Hierzu investiert er in verschiedene Formen von Anleihen. Von Staatsanleihen bis hin zu Nachranganleihen und Anleihen die auf Grund von regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III und Solvecy II) besondere Renditechance aufweisen können.

Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH71
WKN A2JQH7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 54,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 95,95 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 93,16 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,23 % (23.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,14 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,13 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (109,09 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (1,64 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (0,99 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (72,59 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (149,50 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der D&R Zins Strategie I wurde am 01.01.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.