Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH63
WKN A2JQH6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 153,29 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 145,99 EUR (22.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 153,63 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,41 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,84 % (22.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,39 % (22.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 800
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 10,17 %
Max Drawdown -17,05 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,99 %
Bester Monat 6,51 %