Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen I

Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JQJC8
WKN
A2JQJC
Auflegungsdatum
02.01.2019
Gesamtfondsvermögen
23,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
153,75 EUR (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
146,43 EUR (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
170,87 EUR (03.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
132,46 EUR (23.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-14,43 % (12.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
11,18 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,35 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Bezeichnung
Wert
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 25.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, AT
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
90,62 %
Volatilität
18,47 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
ESG Rating
AAA
The HANSAINVEST ESG Rating methodology is developed and calculated with the data provided by MSCI ESG.
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Gunter Burgbacher | Verantwortlich seit 02.01.2019
Gunter Burgbacher , Verantwortlich seit 02.01.2019

Im Juli bewegten sich die meisten Aktienmärkte deutlich aufwärts und zum ersten Mal in diesem Jahr scheinen sich die Märkte zu stabilisieren. Eine Ausnahme im Juli war der chinesische Aktienmarkt, der gegen den Trend korrigierte. Die Belastungsfaktoren sind unverändert der Krieg in der Ukraine, die Lieferschwierigkeiten, die Inflation und die damit verbundenen steigenden Zinsen. Die laufenden Quartalszahlen für das 2. Quartal und die Ausblicke der Unternehmen für das 2. Halbjahr zeigen aber, dass eine Stabilisierung auf diesem Niveau realistisch ist.
Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen konnte im Juli über 9% zulegen. Nahezu alle Unternehmen im Fonds, die bereits ihre Zahlen präsentiert haben, konnten überzeugen. Positive Wertentwicklungen gab es in der Breite, die schwedischen Beteiligungsunternehmen im Fonds konnten dabei stark zulegen und insbesondere Lagercrantz Group deutlich outperformen. Die Technologie-Gruppe bietet Produkte und Lösungen für die Elektronik- und Kommunikationsbranche an. Lagercrantz wächst durch den Erwerb von Unternehmen. Die akquirierten Unternehmen werden integriert und weiterentwickelt (Buy and Build). Innerhalb der Gruppe gibt es über 60 Unternehmen, jedes Unternehmen ist auf einen bestimmten Teilmarkt oder eine Nische, ausgerichtet. Der Konzern ist in fünf Divisionen gegliedert: Electrify, Control, TecSec, Niche Products und International.

29.07.2022

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Chancen

Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.

Risiken

Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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