Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen I

Stand: 14.10.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JQJC8
WKN
A2JQJC
Auflegungsdatum
02.01.2019
Gesamtfondsvermögen
8,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
112,47 EUR (14.10.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
107,11 EUR (14.10.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
112,03 EUR (25.07.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,41 EUR (24.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,11 % (14.10.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,42 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
ja
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 25.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
76,86 %

Kommentar des Fondsmanagers

Gunter Burgbacher , Verantwortlich seit 02.01.2019

Der Handelskrieg zwischen China und USA zieht sich schon seit mehreren Monaten. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien nicht darüber berichten, so auch im September. Zunächst traten wie angekündigt neue Strafzölle der USA in Kraft. Als unmittelbare Reaktion verhängte China Gegenzölle. Im Laufe des Monats standen die Zeichen aber ebenso auf Entspannung. China hat eine Liste von US-Produkten veröffentlicht, die von den im vergangenen Jahr erlassenen Zölle befreit werden sollen. Mitte Oktober soll es nun eine weitere Runde der Handelsverhandlungen geben. Parallel geht das britische Theater um den Brexit weiter, hier muss es Entscheidungen geben, denn der von Johnson favorisierte Austrittstermin zum 31.10.19 rückt näher. Daneben wurden die Notenbanken im September tätig und stemmten sich gegen die Schwäche des globalen Wachstums und Unsicherheit der Handelspolitik. Geschäftsbanken müssen künftig minus 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Zudem investiert die EZB frische Milliarden in Anleihen. Der Leitzins in den USA wurde von der FED um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent gesenkt. In diesem Umfeld bewegte sich der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen aufwärts. Wichtige Ereignisse im Fondsportfolio gab es u.a. bei FinLab, die sich derzeit im Aufwind befindet. Die Tochter Prosus des Medienkonzerns Naspers hat in Amsterdam ihr Börsendebüt gefeiert. In der neuen Gesellschaft sind nun die Beteiligungen an Internetunternehmen gebündelt. Weiterhin hat Danaher mit Envista Holdings das Dental Business in New York an die Börse gebraucht.
30.09.2019

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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