Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen I

Stand: 21.02.2020

Fondsportrait

Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2JQJC8
WKN
A2JQJC
Auflegungsdatum
02.01.2019
Gesamtfondsvermögen
11,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
127,64 EUR (24.02.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
121,56 EUR (24.02.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,06 % (24.02.2020)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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