Fondsprofil

ISIN DE000A2N8101
WKN A2N810
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 54,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 90% MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 177,34 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 177,34 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 183,68 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 157,67 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,23 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,83 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,12
Korrelation 0,83
Information Ratio -19,49
Bestimmtheitsmaß 0,67
Alpha -12,03 %
Dauer des Verlustes in Tagen 885
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 16,92 %
Max Drawdown -28,72 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,66 %
Bester Monat 10,29 %

Kommentar

Volksbank Schnathorst eG

Informationen zum Fondsberater

Die Volksbank Schnathorst stellt sich seit ihrer Gründung im Jahr 1896 immer wieder neu den vielfältigen Herausforderungen des Marktes. Ein Erfolgsgeheimnis der Volksbank Schnathorst ist seit jeher ihre enge Verbundenheit mit den Menschen, Vereinen und Unternehmen in der Region. Auf diese Weise leistet die Volksbank Schnathorst mit ihren Mitarbeitern einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung in der Region.

Ein modernes Geldinstitut muss mehr bieten als fundierte Konzepte rund ums Geld. Ideen und Zukunftsvisionen sind gefragt. Dass die Volksbank Schnathorst keine Bank wie jede andere ist, hat sie immer wieder neu unter Beweis gestellt. Durch die Gründung und dem erfolgreichen Management von Wertpapierclubs mit zuletzt (02/2019) fast 550 Gesellschaftern stellt die Bank seit Jahrzehnten ihre Kompetenz im Aktiengeschäft unter Beweis. Mit der Auflage von terra.point wird diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Ob durch die Entwicklung und Umsetzung seniorengerechter Bungalow-Parks, Bürger-Photovoltaik-Projekte sowie Mitgliederreisen ¿ die Volksbank Schnathorst präsentiert sich innovativ, modern und leistungsstark.

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.