Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 26.02.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
295,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
110,10 EUR (01.03.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
110,10 EUR (01.03.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
111,69 EUR (11.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
110,05 EUR (29.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,02 % (01.03.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,38 % (01.03.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,20

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Unterstützt von den hohen Erwartungen an die ersten zugelassenen Impfstoffe engten sich die Risikospreads zu Jahresbeginn erst weiter ein, bevor im Laufe des Januars das Auftreten von Virus-Mutationen mit einer mutmaßlich deutlich höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit und gleichzeitig Nachrichten zu Lieferschwierigkeiten der Impfstoffhersteller in den Fokus rückten. Dies führte zu wiederaufflammenden Unsicherheiten und bremste vorerst die Euphorie der Anleger. Eine Verlängerung der verschärften Kontaktbeschränkungen in Deutschland ließ auch den ifo-Konjunkturindex nachgeben. Insbesondere die Erwartungskomponente enttäuschte. Aus dem Kreis der EZB lassen sich einzelne Stimmen vernehmen, die eine weitere Zinssenkung durchaus für möglich halten.
31.01.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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