Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 02.07.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
297,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
104,92 EUR (03.07.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
104,92 EUR (03.07.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,97 EUR (24.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
97,25 EUR (25.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-3,32 % (03.07.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,70 % (03.07.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,91

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Bereits zwei Monate nach Auflegung des „Pandemic Emergency Purchase Programm (PEPP)“ durch die EZB ist knapp ein Drittel des geplanten Gesamtvolumens von 750 Mrd. EUR in Form von Anleihekäufen in den Markt geflossen. So konnten die Anleihe-Kurse - trotz des weiterhin sehr schwachen fundamentalen Umfelds - ihren Erholungskurs fortsetzen. Bei einer Inflationsrate von nur 0,1% im Monat Mai dürfte die EZB weiterhin an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten. Zusätzlich diskutiert die EU-Kommission über einen 750 Mrd. EUR „Wiederaufbaufonds“. Hier ist noch offen, ob die Mitglied-Staaten sich einstimmig auf eine Form der Ausgestaltung einigen können.

31.05.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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