Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 17.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
302,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
107,75 EUR (18.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
107,75 EUR (18.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,97 EUR (24.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
96,68 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,71 % (18.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,89 % (18.09.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,07

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Die Anleihemärkte haben im August in den entscheidenden Asset-Segmenten seitwärts tendiert. So war die Schwankung der Bundesanleihen im August relativ marginal. Im Bereich der Corporate Bonds ist es jedoch zu weiteren Spread-Einengungen gekommen von denen der Fonds profitieren konnte. Die Marktteilnehmer warten aktuell die Kommunikation der Notenbanken ab. Aufgrund der weiterhin niedrigen Inflationsraten und der aktuell globalen Rezession stellt sich immer intensiver die Frage – „Lower for Longer“? Wird also die Niedrigzinsphase noch länger andauern als es momentan schon im Rentenmarkt eingepreist ist? Wenn ja, dann sind bei Anleihen mittlerer und langer Laufzeit Kursgewinne realisierbar.

31.08.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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