Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 29.07.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
408,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
113,10 EUR (30.07.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
113,10 EUR (30.07.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
113,10 EUR (30.07.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
110,05 EUR (29.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,70 % (30.07.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,53 % (30.07.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,04

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Trotz angehobener Wachstums- und Inflationsprognosen blieb die EZB bei ihrer ultra-expansiven Geldpolitik und ließ sowohl den Leitzins als auch die und ihre Forward-Guidance unverändert. „Günstige Finanzierungsbedingungen“ sollen nach wie vor sichergestellt werden.
Die US-amerikanische Notenbank FED hingegen stellt erste Zinserhöhungen nun für das Jahr 2023 in Aussicht. Circa ein Drittel der Teilnehmer des Federal Open Market Commitee sprach sich sogar für einen ersten Zinsschritt bereits im nächsten Jahr aus. Dennoch dürfte sich der Ausstieg aus der auch in den USA ultra-lockeren Geldpolitik mit einer gewissen Vorsicht gestalten. Der Fonds konnte seine positive Performance auch im vergangenen Monat weiter ausbauen.

30.06.21

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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