Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 01.12.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
298,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
109,99 EUR (01.12.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
109,99 EUR (01.12.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,99 EUR (01.12.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
96,68 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,35 % (01.12.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,51 % (01.12.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,13

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Stark ansteigende Corona-Neuinfektionen in Europa führten bereits in mehreren Europäischen Staaten zur Verschärfung von Kontaktbeschränkungen – teilweise bis hin zu Ausgangssperren und der abermaligen Schließung nicht lebensnotwendiger Geschäfte. Diese Maßnahmen dürften nicht ohne Folgen für das Wirtschaftswachstum in den kommenden Wochen bleiben. So beschloss die EZB in ihrer Oktober-Sitzung zwar keine Anpassungen Ihrer aktuellen Geldpolitik, stellte aber in der folgenden Pressekonferenz weitere expansive Maßnahmen für den Dezember in Aussicht. Der Wert der Fondsanteile konnte trotz der wieder zunehmenden Unsicherheiten den Oktober mit einem leichten Wertzuwachs abschließen.

31.10.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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