Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 06.04.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
281,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
98,06 EUR (07.04.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
98,06 EUR (07.04.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,97 EUR (24.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
96,68 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-9,64 % (07.04.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-0,71 % (07.04.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
0,44 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
BBB
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating BBB
Duration 2,02

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 03.12.2018

Der Februar stand durchgängig unter der Überschrift „Flucht in die Sicherheit“. Die Ausbreitung des Corona-Virus und die daraufhin getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung führten zu deutlichen Abwärtskorrekturen der Wachstumsprognosen nicht nur für China, sondern auch für Deutschland bzw. Europa und den USA. Reaktionen der US-Notenbank und auch der EZB in Form von Zinssenkungen wurden bereits eingepreist. Die 10-jährige Bundrendite fiel zum Monatsende auf -0,61% p.a. die der 10-jährigen US-Treasuries auf 1,12% p.a. und markierten ihre bisherigen Jahrestiefststände. Parallel hierzu führte die Nachrichtenlage zu einem Anstieg der Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen.

29.02.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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