Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Stand: 21.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1897294564
WKN
A2N7QL
Auflegungsdatum
03.12.2018
Gesamtfondsvermögen
329,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
109,08 EUR (21.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
109,08 EUR (21.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,88 EUR (08.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
108,77 EUR (15.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,51 % (21.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
9,11 % (21.01.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
BBB
durchschnittliche Restlaufzeit
6,49
offene Fremdwährungsquote
0,08 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating BBB
Duration 2,24

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH , Verantwortlich seit 01.01.1100

Nach den britischen Unterhauswahlen Mitte Dezember, die klare Mehrheitsverhältnisse brachten, galt der Brexit als nunmehr entschiedene Sache. Auch im Handelskonflikt zwischen den USA und China war eine Annäherung zu verzeichnen. Die Kontrahenten einigten sich auf einen sogenannten „Phase 1 – Deal“. Weitere Strafzölle standen nun - vorerst - nicht mehr auf der Agenda. Unterstützt von wieder etwas freundlicheren Konjunkturdaten, wie einem leicht gestiegenen ifo-Geschäftsklimaindex, sorgte die Erleichterung über diese Nachrichtenlage zum Ende des Jahres 2019 für leicht steigende Renditen der „sicheren Häfen“ und sich verringernde Risikoaufschläge.
31.12.2019

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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