Mainberg Special Situations Fund HI S

Aktienfonds

Stand: 21.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N8192
WKN
A2N819
Auflegungsdatum
02.01.2019
Gesamtfondsvermögen
15,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
113,01 EUR (21.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
113,01 EUR (21.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
113,64 EUR (02.09.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,17 EUR (20.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,71 % (21.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,38 % (21.09.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,57 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,34 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,07 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Als Fondsberater fungiert die Mainberg Asset Management GmbH.

  • Erfahrung: Mainberg Asset Management ist inhabergeführt und bankenunabhängig. Unsere Gründer investieren bereits seit 2012 gemeinsam erfolgreich in Spezialsituationen mit einem attraktiven asymmetrischen Chance-Risiko-Profil.
  • Netzwerk: Wir verfügen über ein erprobtes Netzwerk zu spezialisierten Analysten und Dienstleistern.
  • Expertise: Komplementäre Erfahrungsschätze ermöglichen uns eine differenzierte Sichtweise auf Investmentchancen, die wir konsequent umsetzen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.mainberg.fund/

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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