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Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2JH2
WKN
A0M2JH
Auflegungsdatum
01.04.2008
Gesamtfondsvermögen
25,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI World
Aktueller Ausgabepreis
137,00 EUR (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
130,48 EUR (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
148,03 EUR (05.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
106,02 EUR (17.06.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,82 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,29 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,80 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,10 %
Volatilität
29,53 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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