avant-garde capital Opportunities Fund I

Aktienfonds global

Stand: 24.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82B5
WKN A2N82B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 105,96 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,96 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,28 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,83 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,15 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,29 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,41
Korrelation 0,57
Information Ratio -28,14
Bestimmtheitsmaß 0,51
Alpha -21,87 %
Dauer des Verlustes in Tagen 885
Sharpe Ratio -0,06
Volatilität 10,56 %
Max Drawdown -27,28 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -6,45 %
Bester Monat 7,14 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de