avant-garde capital Opportunities Fund S

Stand: 05.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82D1
WKN
A2N82D
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
10,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis
101,64 EUR (06.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
101,64 EUR (06.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
103,28 EUR (28.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
94,81 EUR (04.10.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,64 % (06.12.2019)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,19 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,00 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 10.000.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
29,21 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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